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喝酒吃药行情逆势走强 公募基金仍偏爱喝酒吃药?

【www.atlasofficesystems.com--个股行情】

10月29日,A股震荡回调,白酒、医药板块逆势领涨,白酒板块涨超3%,指数再创新高,泸州老窖涨停,金徽酒涨超9%,股价均创新高。

统计指出,从当前基金持仓个股情况来看,白酒、生物医药、芯片股是公募重点关注的方向。消费需求持续复苏的背景下,基金对白酒行业依然情有独钟。贵州茅台依然是最受基金青睐的重仓股。

有投资者不禁要问,是不是抄大佬 作业 就能 躺赢 ?分析认为,根据基金经理的持仓去买股,并不可行。在择股和择时上都会出现矛盾。最好的策略反而是看准基金经理后,买入他管理的基金。

公募基金仍偏爱 喝酒吃药

自10月份下旬起,公募基金开始陆续进入三季报披露期,在持续震荡的市场环境下,公募基金抱团持有的板块和个股成为市场各方关注的焦点。截至10月27日发稿,已有1376只基金披露了三季度报告,众多权益基金前十大重仓股名单也随之出炉。据此,可以初步一窥公募基金在三季度期间的调仓路径。

目前来看,贵州茅台仍是最受基金青睐的重仓股,这已是贵州茅台第四个季度获基金持有总量榜首。

三季度末,有464只基金持有贵州茅台,基金持有总量在所有个股中暂列榜首。贵州茅台此前已经连续4个季度成为最受基金青睐的重仓股。值得一提的是,在股市震荡波动和部分白马股下跌的背景下,贵州茅台却持续获得了公募基金的重仓持有。有62只基金在三季度期间新进了贵州茅台,其中包括首次披露季报的次新基金,中银顺兴回报一年持有混合、平安研究睿选混合等基金的新进动作较大;有154只基金在三季度期间对该股有所增持,其中招商中证白酒指数分级、华夏上证50ETF等基金增持较多。

回顾以往几个季度基金重仓股的冠军争夺战,贵州茅台和中国平安之间的角逐最为激烈,不过从目前来看,三季度的基金重仓股冠军或在贵州茅台和五粮液之间争夺。

据目前基金披露的三季报数据显示,三季度末,有406只基金持有五粮液,试图撼动贵州茅台 领头羊 的位置,更有92只基金在三季度期间新进了五粮液,126只基金在三季度期间对该股有所增持。

总体来看,梳理统计,目前公募基金三季度最青睐的前十大重仓股暂时分别是贵州茅台、五粮液、立讯精密、中国平安、美的集团、宁德时代、招商银行、隆基股份、恒瑞医药和中国中免,分别被464只、406只、384只、313只、295只、293只、240只、234只、216只、193只。

与2020年二季度末公募基金的重仓股相比,三季度生物医药、电子等板块仍是众多基金扎堆持有的行业。

据统计,整个医药生物板块中,已有156只个股被基金重仓持有,除了一直被公募基金抱团持有的恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗、药明康德以外,智飞生物、爱尔眼科、康泰生物、通策医疗等个股均在三季度被多家公募基金继续坚守。

此外,今年三季度期间,电子、化工、机械设备、计算机、电气设备等行业也被公募基金抱团持有,而公募基金对于市场此前一直关注的大金融股、房地产、家用电器等板块的整体布局并不高,形成明显的分化持仓趋势。

公募基金大佬的最新持仓也浮出水面。除了一直满手白酒的易方达张坤外,由傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合基金减仓了贵州茅台,却反手加仓了五粮液。同时,景顺长城明星基金经理刘彦春三季度继续维持消费、医药的核心配置,增持了泸州老窖、贵州茅台、五粮液等白酒股。

东方财富Choice资讯数据显示,今年前三个季度生物医药板块涨幅高达55.04%,第三季度的涨幅也达18.28%,远远跑赢大盘。

展望四季度医药板块的投资机会,金鹰医疗健康产业股票基金经理韩广哲预计: 四季度将有多款新冠威尼斯人生物疫苗面世,同时,A股市场医药行业公司经过短期调整后,部分消化了高估值压力,我们将坚持自下而上对重点医药公司进行跟踪,创造良好回报。

景顺长城新兴成长混合基金经理刘彦春认为,今年我国资产价格复苏快于生产端,上涨有一定泡沫化特征。未来很长一段时期内,对待资本市场需要精打细算、小心应对。但长远来看,仍持乐观态度。

跟着基金大佬抄作业靠谱吗?

近期,私募大佬持有的个股也出现资金炒作现象。冯柳持仓信息披露后,在大佬的加持下,持仓股接连大涨。

除了海康威视,冯柳还大幅增持另一大安防龙头大华股份5300万股至1.38亿股,占流通股比7.43%。按最新收盘价算,持股市值超过30亿元。仅在海康、大华这两大安防股,其合计持仓已超过百亿。

而海康威视和大华股份近期走势强劲。海康威视三季度累计涨幅25.57%,10月以来继续上行,累计涨幅高达16%;大华股份今年以来涨幅13.42%,10月以来涨幅为9.27%。

有投资者不禁要问,是不是抄大佬 作业 就能 躺赢 ?

业内人士表示,对于头部私募,操作的逻辑和承担风险的能力都有自己的把控体系,投资者如果不能深入理解产业和公司逻辑,把握好进场时机和成本控制,单纯的 抄作业 不一定能获得理想的结果。

而对于公募基金三季报中披露的重仓个股,抄作业的方式有很多种。

方法一:抄重仓股。优点是锐度高,适合小资金。问题是基金经理通过构造组合来提升长期获利的概率,并非每只股票都优异。抄一只就好比抓阄,得看手气。

方法二:抄整个组合。优点是不用做二次选择。问题是时效性,一季报中你看到的是3月末的重仓股,其次基金经理卖股票时也不会告诉你。这好比刻舟求剑,缘木求鱼,猜中了开始,猜错了结局。

方法三:抄一个持股周期长的基金经理的组合。优点是降低了跟踪误差。问题是资金期限是否匹配,开放式基金无到期日,基金经理可以耐心等待股票价值兑现,个人投资者如果用短期资金抄作业,可能割肉在黎明前;若用长期闲钱抄作业,则仍要面临跟踪误差,错了、贵了、超限了都要卖,这些基金经理也不会告诉你。

并且近期白马股频频出现闪崩,如果把握不好买卖节奏,跟容易成为被割的韭菜。如果投资者没有十足的把握的话,还是建议买一只信得过的基金,省时又省力。

对于基金的三季报,除了基金重仓股,基金经理的投资思路、方法论和接下来的重点展望等是更加值得投资者借鉴的。

所以总体来看,抄作业有风险,剁手需谨慎。

(1)明星基金经理也会踩雷。同样会遇到重仓股在短期内大幅回调20%~50%的情况。

(2)大部分明星基金经理在面对个股股价大幅回调时,会选择继续坚守。不过,此举是否正确,还需要长期的业绩验证。

(3)基金季报披露具有一定的滞后性。但是市场行情是变化的,基金经理也会进行调仓换股,所以仅看重仓股就买入可能就会错过较好的买入时机。

(4)根据基金经理的持仓去买股,并不可行。在择股和择时上都会出现矛盾。最好的策略反而是看准基金经理后,买入他管理的基金。

(5)如果基金经理的持仓过于集中某个板块,回撤的幅度会很大。而且越集中,回撤越大。一旦踩雷,业绩必然会出现大幅下滑。我们应该尽可能避开这类基金经理。


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