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[追赶机制 基金收益分配]私募股权投资基金收益分配模式是什么

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基金收益分配

现在基金投资是比较流行的理财方法之一,不同的基金其基金收益分配模式也是有区别的。在基金理财中有一种私募股权投资基金,这里我们来着重看下私募股权投资基金收益分配模式是什么?

首先我们来看下,什么是基金收益分配?

基金收益分配是指将基金的净收益根据持有基金单位的数量按比例向持有人进行分配。

若基金上一年度亏损,当年收益应先用于弥补上年亏损,在基金亏损完全弥补后尚有剩余的,方能进行当年收益分配。

基金当年发生亏损,无净收益的,不进行收益分配。

基金收益一般包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入,是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。

"基金收益分配"

那么,基金收益分配的方式有哪些?

1、分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。

2、分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资人。

那么私募股权投资基金收益分配模式是什么

私募股权投资基金收益分配模式的确定依据就是集中在:如何将GP和LP的利益有效捆绑在一起、如何对GP进行有效激励、如何实现投资人资金保值增值愿望。
    以合伙制私募股权投资基金收益分配模式为例
    根据对私募股权投资基金收益分配模式的确定依据,目前PE行业基本上形成了以优先返还出资人全部出资和优先收益--GP激励--按比例分配为顺序的收益分配模式。具体为:将投资退出的资金按照出资比例将出资优先返还给全部出资人,并按照8%年化复利优先向投资人分配(该分配原则系考虑资金占用的利息,简称资金占用费),以实现全部投资人出资的保值。然后,按照 “追赶条款”,以在满足LP投资保值的基础上,对GP进行激励。

须说明的是,“追赶条款”的设计目的是对GP进行有效的激励,为了充分实现该条款的目的,一般情况下,LP与GP在百分之二十到百分之百之间确定追赶比例。如果追赶比例小于百分之百的,那么,投资人按照8%年化复利优先分配后的剩余部分将按照比例在GP和全部投资人之间同时进行分配,一直到GP所分部分与全部投资人累计所分部分的比例为1:4。

基金收益分配模式可以说直接关系着每一个基金投资者的收益,了解各自所投资基金的收益分配模式是每一个投资者所必须做的。(文/梦卿)

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基金收益分配一般有分配现金和 私募股权投资基金考试
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