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三季度基金持仓情况 三季度基金整体股票仓位和调仓换股一览

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随着基金三季报披露完毕,公募基金整体股票仓位和调仓换股情况浮出水面!整体来看,三季度公募基金股票仓位有所提升,调仓换股也相当明显。创业板头部公司配置继续刷新历史新高,另一方面,医药、电子分别成为第三季度减仓幅度最大的两个行业。

三季度公募基金加仓行业依然集中在两条主线:第一是率先补库存、扩产能与需求改善共振的中游制造(如通用机械、橡胶、玻璃、化学制品、电气设备等);第二是居民出行与消费复苏、三季度景气修复提速的可选消费和服务(如旅游酒店、汽车、家具、航空等)。此外经济修复预期下估值最低的金融板块配置也有明显上升。

创业板龙头受青睐

天相投顾数据显示,截至三季度末,公募基金的平均股票仓位72.47%,相较于二季度末的72.38%,变化不大。

分类型看,股票型开放式基金整体维持88.09%的高仓位运行,与二季度末相比,仓位提升1.54个百分点,封闭式偏股型基金的平均仓位为75.18%,较二季度末提升3.54个百分点。

广发证券策略团队梳理发现,三季度,基金对创业板的配置比例有所下降,但继续加仓头部公司,对创业板指市值前30%的公司配置比例创历史新高。

电子和医药减仓最多

据广发证券策略团队统计,从三季度基金配置来看,电子和医药成为减仓最多的行业,仅食品饮料行业配置仍上升。其中,电子行业是减仓仅次于医药的一级行业,具体来看,基金主要减仓半导体、光学光电子、元件等,加仓电子制造。

值得注意的是,三季度基金超配最多的仍是消费行业,除此之外,电气设备、电子、传媒等成长行业处于超配,汽车行业也回到超配。

三季度基金超配幅度最大的行业:休闲服务、食品饮料、电气设备,对休闲服务和食品饮料超配了1倍以上,成长股中电子、传媒也处于依旧超配状态。

加仓行业围绕两条线索

广发证券策略团队统计发现,加仓行业依然集中在两条线索:第一是率先补库存/扩产能与需求改善共振的中游制造(如通用机械、橡胶、玻璃、化学制品、电气设备等);第二是居民出行与消费复苏、Q3景气修复提速的可选消费/服务(如旅游酒店、汽车、家具、航空等)。

其中,新能源车及光伏产业链配置上升,使电气设备配置比例从二季度的5.2%上升至8.6%,电源设备配置比例从二季度的4.4%显著上升至7.1%,电气自动化设备配置比例从二季度的0.5%上升至1.1%。

此外经济修复预期下估值最低的金融(银行/非银)配置也有明显上升。具体来看,银行配置上升至4.49%(低配5.83%);非银配置上升至2.74%,主要是对威尼斯人的配置比例上升至1.83%(低配1.94%),券商增配至0.91%,仅地产配置比例下降。

茅台依然稳居基金第一大重仓股

天相投顾统计的3125只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为:贵州茅台、五粮液、立讯精密、隆基股份、中国中免、美的集团、迈瑞医疗、宁德时代、泸州老窖及顺丰控股。

据统计,三季度基金前十大重仓股持股比例为28.9%,较二季度的持股集中度再度上升。前十大重仓股中有三只是白酒股,贵州茅台更是连续多个季度稳居基金第一大重仓股,三季度共有1175只基金重仓持有,和二季度相比,持有该股的基金数量增加83只。

重仓五粮液的基金数较二季度末也增加200只,泸州老窖也成为新进三季度公募基金前十大重仓股。此外,与二季度相比,顺丰控股也是新进三季度公募基金前十大重仓股,长春高新、恒瑞医药退出前十大重仓股名单。

隆基股份成为第一大增持个股

个股增减持情况来看,公募基金对光伏龙头隆基股份的增持力度最为明显,重仓该股的基金数从二季末的280只到三季末的618只,基金合计持股数量占流通股比例为16.07%。

从整体来看,三季度,不少基金经理大举布局新能源产业链。例如,通威股份、宁德时代分别是基金三季度增持第11大、第12大个股,重仓持有上述两只个股的基金数量较二季度末分别增加83只、103只。

长春高新被大幅减持

三季度,一些个股也遭到基金大幅减持。从整体来看,基金前十大减持个股多是前期涨幅较多的科技股、医药股和消费股。

其中,长春高新被基金减持力度最大,截至二季度末,有462只基金重仓持有长春高新,截至三季度末,持有该股的基金数量降至278只。三季度重仓持有山东药玻的基金也从二季度的110只减少至9只。

此外,基金对同属于家电龙头的美的集团和格力电器态度截然相反。三季度,共有594只基金重仓持有美的集团4.37亿股,较二季度末持股数量增加1.27亿股;格力电器则是基金三季度前十大减持个股,持有格力电器的基金数量从二季度末的322只降至263只,持股数量也减少了6485万股。


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